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沪指暴跌超7% 创7年来最大单日跌幅  

2015-01-20 10:16:58|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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凤凰财经讯午后,保险、券商继续上演集体跌停,银行股12股跌停,大盘持续重挫,沪指创2008年以来最大单日跌幅。截至发稿,沪指报3137.42点,跌7.08%,深成指报10835.69点,跌6.04%。

1月16日,证监会宣布对多家券商的处罚措施以整治两融(融资融券)业务的不规范;同一天,银监会下发《商业银行委托贷款管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》),对违规进入股市的杠杆资金,也是当头一棒。不过,也有多家机构和市场人士分析,现在的市场估值和点位比“5·30”都要低得多,另外,此次措施主要针对券商以及其他杠杆投资的资金,并非像2007年那样给大盘“浇冷水”。因此,即便短期内券商股等金融股下跌,新的热点也可能带领大盘继续向上。

中金公司在19日的晨报中表示,近期市场扰动或导致市场短期波动加大,不排除负面消息被放大的可能。而中信证券分析指出,尽管对业务影响有限,但由于估值已处高位,政策信号将冲击股价。未来券商面临的风险因素包括:股票市场深幅调整、佣金率加速下跌、创新改革低于预期。因此,下调证券行业评级至“中性”。

华泰证券认为,作为前期的领涨板块,最近券商股表现明显落后于保险和银行,是否已经包含了主力机构淡化利空的意愿;如果是这样的话,也许走势不像想像的那样“悲催”。现在利空出尽,本周杀跌说不定是抄底的机会。不管后市券商板块如何走,建议等待板块技术面出现企稳信号后再介入。

高盛指出,此后券商将很可能跟随新指引定立更严谨的融券户口要求,料会令融券业务增长放缓。该行认为,这将令融券业务的风险更受控制,长期会有更佳的杠杆控制。对行业的基本面在结构及周期方面持正面看法,但料短期会因监管不稳定因素而调整,倾向选择估值折让的H股多于A股(券商A股估值相当今年市账率3.5倍,券商H股估值相当今年市账率2.1倍)。

对于恐慌的市场情绪,有分析人士认为,当年的“530行情”是在牛市已进行近2年时间,市场从998点上涨到了3000点后,涨幅300%,而本次牛市才涨了不到半年时间,涨幅才70%,和“530”当时的情景完全不是一个层次。

技术面:

同花顺认为,首先,尽管今日大盘暴跌,但沪指大盘趋势线仍然飘红,这意味着当前市场有错杀的成份在内,除券商等个别板块受影响之外,其余被错杀的股票均出现低吸的机会。沪指盘中反弹至20日均线上方,该指标未被有效跌破,大盘上升趋势未改。其次,沪指MACD指标绿柱开始逐渐变长,市场做空动能开始急剧释放,短期仍然有较强的抛压。尽管KDJ、RSI等技术指标释放短线偏空的信号,但大盘今日非理性下跌可能已经探明了短线底部,解冻资金有望推升股指回升,尤其创业板指[0.62%]数可能会持续走强。

消息面:

券商两融违规涉三大类证监会规范杠杆资金态度坚决

在1月16日(上周五)的新闻发布会上,证监会明确表示,中信证券、海通证券和国泰君安因两融业务违规,被暂停新开两融信用账户三个月。除上述3家券商外,包括招商证券[-10.00%资金研报]在内9家券商也因相关违规问题被责令限期整改以及警示。分析人士认为,从本次监管层对两融业务抽查后指出的违规问题看,尚在各方预期和承受范围之中。有券商分析师认为,比如证监会并未对之前已开户的账户进行追溯,存量客户业务不受影响。

银监会立规委托贷款严管资金来源与用途

1月16日银监会下发《委托贷款管理办法(征求意见稿)》,明确规范委托贷款的使用范围,业务管理、风险管理和法律责任等方面内容。分析认为,《办法》总的趋势是引导委托贷款回归委托代理业务的本质,进一步明确了受托银行的责任,规范了资金来源和用途,对风险控制提出了要求。这对遏制信贷资金违规进入股市、变相规避银行信贷规模管制都将起到一定作用。

本周解冻打新资金近万亿

上周A股市场迎来了史上最密集的IPO发行潮,共计22只新股进行申购。按照发行安排,本轮打新资金都将在本周实现解冻,涉及资金接近一万亿元,这将有利于缓解二级市场的资金压力。

自贸区“2.0”时代即将起程三大扩展片区先谋后动

据媒体报道,3月1日起,陆家嘴金融片区、金桥开发片区以及张江高科技片区将正式纳入上海自贸区版图。上海自贸区三大扩展区或将于3月1日与天津、福建、广东自贸区同时挂牌,四地自贸区将统一适用2015版负面清单。至此,自贸区“2.0”时代将正式起程。一知情人士表示,扩区后上海自贸区将在更广的改革开放领域和更大的空间范围内,进一步探索以制度创新推动全面改革开放的新路径。

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